השור הזועם - פרק 3
1 hr 11 min
השוק עבר שבוע מטלטל, והחששות סביב השקעות הענק בתשתיות AI עלו מחדש. בפרק הזה גילי ורוי מנתחים את הירידות בבורסה, את ההשפעה האפשרית של הבחירות בארצות הברית על הקמת חוות שרתים, ואת השאלה האם מדובר בשינוי מגמה או בתיקון אחרי תקופה של ציפיות גבוהות. בין הנושאים בפרק: מה עשוי לקרות לענקיות הטכנולוגיה אם קצב בניית חוות השרתים יואט, למה לחברות כמו גוגל, אמזון ומיקרוסופט יש יתרון בזכות תשתיות המחשוב שבבעלותן, ואיך משקיעים יכולים לחשוב על תנודתיות בלי לנסות לתזמן כל תנועה בשוק. בהמשך גילי ורוי מציגים תמת השקעה ארוכת טווח: הזדקנות דור הבייבי בומרס והביקוש האפשרי לשירותי בריאות ולדיור למבוגרים. הם בוחנים את Sabra Health Care REIT (SBRA), מדברים על המבנה של קרנות REIT, על דיבידנדים ועל פוטנציאל הצמיחה וגם מעלים את הסיכונים שחשוב להביא בחשבון, בהם ריבית גבוהה, מימון, Medicare ושיעור המניות המוחזקות בשורט. בעקבות הדיון הם מחליטים על כניסה חלקית להשקעה ומדברים על מעקב בהמשך. הפרק מציע הצצה לאופן שבו הם בוחנים השקעות: מהתזה ארוכת הטווח ועד לסיכונים, לשאלות ולבחירות בפועל. אין לראות בדברים המלצת השקעה; כל משקיע צריך לבחון מה מתאים לו ולרמת הסיכון שלו. 00:00 פתיחה05:39 הירידות בשווקים — האם להיכנס עכשיו?26:08 מצב התיק ותמת ההשקעה השלישית31:42 הבייבי בומרס וקרנות ריט36:59 SBRA — התזה, הסיכונים וההשקעה56:54 שאלות מאזינים
